Полезные ссылки тут: 1) Мы ВКонтакте: https://vk.com/birzhevikofficial 2) MAX - https://max.ru/birzhevikstocksofficial2 В этом выпуске делюсь мыслями о долговом рынке США и реакции на публикацию в журнале The Economist о возможном кризисе американских гособлигаций. Разбираю настроения вокруг доходностей Treasuries, которые в среднесрочной перспективе могут показать контртрендовый откат вниз, что создаст условия для разворота и роста цен на золото и серебро. Основной акцент делаю на управлении капиталом и отказе от попыток угадать направление движения цен на драгоценные металлы и российские акции. Показываю, как с помощью опционных конструкций, таких как колл, пут или нейтральная стратегия стрэдл, можно заранее ограничить потенциальный убыток фиксированной премией и защитить депозит от жестких рыночных манипуляций. В заключение подчеркиваю, что парадигма торговли на российском рынке меняется, а ликвидность крупного капитала постепенно перетекает во фьючерсы и опционы. Призываю аудиторию осваивать деривативы и правила риск-менеджмента уже сейчас, чтобы сохранять средства в условиях растущей волатильности и не нести неограниченные потери от привычной линейной торговли.