Полезные ссылки тут: 1) Мы ВКонтакте: https://vk.com/birzhevikofficial 2) MAX - https://max.ru/birzhevikstocksofficial2 В этом выпуске подробно разбираю геополитическую обстановку, макроэкономику и динамику ключевых активов на предстоящую неделю. Анализирую переговоры вокруг экспорта российского газа и дизеля в Европу, риторику Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также фундаментальные факторы в России: ускорение экономической активности предприятий, долгосрочную инфляцию, рост утильсбора и предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке, где базовым сценарием выступает сохранение текущего уровня. Основная часть выпуска посвящена российскому рынку акций и индексам ММВБ и РТС. Индекс Мосбиржи вышел из треугольника и тестирует уровень EMA 200, однако из-за отсутствия устойчивых базовых сигналов открывать направленные линейные позиции считаю крайне рискованным. Показываю, как вместо прямой покупки или шорта акций использовать реверсный хедж по фьючерсам для сбора фандинга и арбитража, либо работать через опционы на Газпром и индекс РТС, где возможный убыток жестко ограничен размером уплаченной премии. Далее детально рассматриваю долговой рынок, драгоценные металлы, сырьевые товары и отдельные российские эмитенты. Объясняю стратегию постепенного набора ОФЗ серий 26000 под будущую волну снижения ставок, а также покупки золота и серебра в ожидании снижения доходностей американских гособлигаций. Разбираю техническую картину по нефти марки Brent у сопротивления 115 долларов, боковик по газу, ошибки шорта по Лукойлу, а также перспективы бумаг Сбербанка, ВТБ, металлургов, угольщиков и представителей потребительского сектора. В заключении подвожу итоги и формулирую главные правила выживания капитала перед сложным торговым периодом. Подчеркиваю необходимость постепенного ухода от простой линейной торговли в сторону хеджирования, правильного риск-менеджмента и применения опционных конструкций. Главная мысль выпуска заключается в том, что в фазе высокой манипулятивности рынка важнее не угадывать направление движения активов, а грамотно управлять открытыми позициями и заранее ограничивать потенциальные убытки.